每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜蘭素英    

當地時間10月24日（周二），有著“沙漠中的達沃斯”之稱的第7屆未來投資倡議（FII）峰會在沙特阿拉伯首都利雅得開幕。這場為期三天的峰會吸引了來自90多個國家和地區的約6000名代表。

在開幕當天的圓桌論壇上，橋水基金創始人瑞·達利歐、摩根大通CEO杰米·戴蒙、貝萊德董事長兼CEO拉里·芬克、花旗集團CEO范潔恩、匯豐集團行政總裁祈耀年、黑石集團創始人蘇世民、紅杉中國創始及執行合伙人沈南鵬、高盛集團主席兼CEO大衛·所羅門等十余位全球金融領袖就全球主要央行緊縮性貨幣政策的影響以及未來的投資機會等話題進行了深入的討論。

戴蒙、達利歐：對經濟前景保持謹慎 

在由凱雷集團聯合創始人大衛•魯賓斯坦主持的圓桌會議上，橋水CEO達利歐稱，他對2024年全球經濟前景感到“悲觀”，風險因素包括全球公共債務高企、地緣政治沖突。

“如果看一下（高利率）時間跨度，我們將看到（緊縮性）貨幣政策對世界產生更大的影響，因此很難對此感到樂觀。”達利歐說道。他還補充稱，即將到來的美國大選將圍繞財富和權力方面不可調和的分歧展開。

小摩CEO戴蒙則對部分國家應對通脹和全球經濟增長放緩的能力表示懷疑。華爾街大部分人都在關注美聯儲是否可能在2023年底前再次加息25個基點。戴蒙近日警告稱，美國聯邦基金利率可能會升至7%，“這可能是世界幾十年來最危險的時期。” 

談及加息可能的影響，戴蒙稱，“我不認為（美聯儲）再次加息25個基點或更多會跟現在有什么不同。無論整個美債收益率未來是否上漲100個基點，人們都要做好準備，雖然我不知道這是否真的會發生。”

貝萊德（BlackRock）CEO拉里·芬克則表示，美聯儲“將不得不在更長時間內保持更高利率”的做法，意味著到2025年經濟可能會出現軟著陸或硬著陸，但這不會在2024年發生。

一致看好人工智能機會

盡管華爾街金融大鱷均對未來全球經濟發表了悲觀言論，但挑戰中也不乏機會。

凱雷集團CEO哈維•施瓦茨（Harvey Schwartz）表示，“未來一年肯定會出現令人難以置信的機會。但總的來說，風險將更大。隨著各經濟體適應高利率環境，全球市場短期內將面臨更多挑戰。”

共同基金巨頭富蘭克林鄧普頓總裁兼CEO約翰遜（Jenny Johnson）認為，二級市場上的私募基金股份是一個有吸引力的領域，由于原始投資者需要將它們從資產負債表上剝離，一些私募基金的股份正以30%的折扣出售。約翰遜補充稱，同樣，地區銀行出售的抵押貸款池也可能帶來豐厚的利潤。

與會者還指出，印度、越南和印尼等新興市場，以及醫療保健、傳統能源和可再生能源等行業也可能蘊含著投資機會。而從長期來看，他們一致認為人工智能（AI）領域的機遇無限。

投行Moelis & Co.創始人兼首席執行官肯·莫里斯（Ken Moelis）就稱，“人工智能將帶來顛覆（性的變化），這就像大多數技術進步一樣，它將極大地造福大多數人的生活。”

不過大佬們同時也做了“風險提示”，稱現在是保持警惕和謹慎的時候，因為地緣政治的不確定性正在給全球金融股市場注入新的風險。哈維•施瓦茨認為，“為地緣政治風險進行定價極其困難，但必須將其納入風險評估。”

沙特阿拉伯公共投資基金旗下子公司Sanabil Investments的CEO哈尼•埃納亞（Hani Enaya）也指出，“短期內我們對如何配置資產非常謹慎。”

哈維•施瓦茨進一步補充稱，“謹慎并不意味著什么都不做，只是意味著你對如何配置邊際資金要經過深思熟慮，但我認為最終將看到真正的好機會。”

高盛CEO大衛·所羅門則對長期的回暖趨勢持樂觀態度。他表示：“如果你是一名CEO，在前景不確定的情況下，對于能夠改變業務軌跡的重大事情，你往往會持謹慎態度。但隨著企業對環境變得更加確定，他們必須向前邁進，繼續整合和擴大規模，以實現有效競爭。”

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