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多家基金公司調低上海家化估值

證券時報 2013-05-15 08:50:25

昨日,上海家化(600315)因重大事項臨時停牌,重倉持有該股的多家基金公司紛紛發布估值調整公告。

嘉實、博時、工銀瑞信、易方達等多家基金公司今日發布公告,鑒于上海家化因重大事項停牌,為使持有該股票的基金估值更加公平、合理,對上海家化的估值方法進行調整。待上海家化股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征之日起,恢復采用當日收盤價進行估值。

公告顯示,自昨日起,嘉實、博時、長信基金對于旗下基金持有上海家化股票的估值價按停牌前價格的兩個跌停板,即56.69元計算。工銀瑞信、中銀基金按停牌前收盤價下調20%,即55.99元計算,而華商、泰信、交銀施羅德、銀河基金對于旗下基金持有的上海家化股票估值價格按照62.99元,即一個跌停板計算。易方達基金按照60元對上海家化進行估值,上投摩根則采用公允估值方法進行估值。

據了解,估值價格是經基金公司與相關基金托管人、會計事務所協商一致確定的,上海家化后續停牌期間若發生重大事項,基金公司將會對估值價格進一步調整。

基金一季報顯示,截至3月底,24家基金公司旗下74只基金重倉持有上海家化約1.58億股。其中,嘉實基金旗下6只基金重倉持有2249.23萬股,華商基金公司旗下6只基金持有2737.18萬股。易方達、中銀、匯添富基金公司持有上海家化股份超過1300萬股,博時、國泰、上投摩根、興業全球等基金公司持有股份超過500萬股。此外,在上海家化的一季報中,社保一一七組合持有872.08萬股,位居第八大流通股東。(證券時報)

責編 何建川

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